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トレード手法

すきな投資対象はありますか?やっぱ株式市場ですか。

by on 7月.06, 2013(土)22:37, under トレード手法

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すきな投資対象はありますか?やっぱ株式市場ですか。という質問が来たのでお答えします。

債券は除きますが株は損失を限定できます。つまり現物のみでやればあるいは信用取引を極めて限定的に使えばどんな事態になっても投資した資金以上の損失は出ないということです。最悪0円までしか減りません。そもそもリスク資産ではないですがFXや先物、信用取引では投資資金以上にマイナスになることもあります。取引所でいつでも売買されていて値段が決まっているから不動産や何かと違って好きなときに売れて買えます。また株はアノマリーというか歪みがあるので常時不当に安く売られていたり不当に高く買われていたりします。売られすぎ買われすぎの乖離が大きいです。そこを利用できます。あるいは短期間(1年3ヶ月)で某ゲーム会社のように100倍になる銘柄もあります。これらの点から株式市場は非常に魅力的であると言えます。

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すきな分析手法とその理由は?

by on 7月.06, 2013(土)22:35, under トレード手法

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すきな分析手法とその理由は?という質問が来たのでお答えします。

好きな分析手法…あらゆることにおいてひたすら自己反省的な分析手法です。こっちの選択の方がよかったんじゃないかー?とかこれは仕方なかったとかそういうのです。次回の選択の時に使えます。理由はたぶんおもに時間と労力のあるいは能力の制約から選択肢が限られてくるのが見えるからだとおもいます。まあもしかしたら不可能なことはなくて何でも出来るのかもしれないのですけどw
あっ、たぶん株価の値動きを分析するということですよねこれ。
最近は地合次第だなとも思うので地合が良くて上げ相場なら高値とってくるような強い銘柄を買ってますし、下げ相場なら乖離率からの逆張りみたいなのやってますよ。かんたん!
ローソク足と移動平均3本見るだけだけどそれが一応分析かな理由は時間がかからないからいくつも見られる。
トレンドは続くかなとかそういうの。

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今回のような暴落について思うことは先のことを予想して相場を張るのはやめようということです

by on 5月.25, 2013(土)18:50, under トレード手法

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暴落や急騰は相場ではよくあることなので今回の暴落について特に感慨はありませんが、これだけは確かです。先のことを予測して相場を張るのはやめましょう。え?先のことを予想して投資しないの?そうです。未来のことは誰にもわかりません。誰でも近い未来の予想の方が遠い未来の予想より当たるのです。この値段から5分後に上に行くか下に行くかと1時間後のそれではどちらが当たりやすいですか?30秒後と5分後では?だからリアルタイムの値動きが大事なのです。決して株を買いたいからいくらか見る、売りたいからいくらか見るというモノではないのです。

相場で一番大事なのは値動きです!正しい投資判断などなく値動きこそが正しいのです。

たとえばこの値段を取ってきたから買いましょうという判断はあります。つまり値動きがあって高値を抜けたということですね。
逆にずっと上げていた株が急落して下げに下げて止りついに戻りだしたというときはいくらかのリバウンドがあるでしょう。
これらの場合でも値動きが逆に行けば即損切りするのです。なぜなら値動きはいつも正しいのです。

そのへんのことやデイトレードをする上で重要なこと、また今回のような暴落にいたるまでの上げ相場や相場とは基本的にどういうものなのかデイトレード―マーケットで勝ち続けるための発想術には書いてあります。

なかでも私がいつも読み返して思い起こしている必読の部分は「3つの発見」「バンドワゴン効果-マーケットの仕組みを垣間見る」「疑問を持つことの危険性」「「買い上がる方が確率が高い」「安値で買って高値で売る手法はデイトレードには向かない」「犬を売り、人形を買う」「母からの人生の教えとトレーダーへの教訓」です。

株価が上がっているから買うという一番大事なことを書いてある本です。
ほかの本にはあまり書いていません。大変良い本で手元に持っているのでぜひ一読されることをお勧めします。

もっと勉強したい方にはもう一冊紹介したい本があります。
基本的なテクニカル分析を知っていれば相場のことがもっとよくわかるようになります。よく過熱感があるから相場の下落に注意が必要などということを耳にします。あるいはこのトレンドが続くから上がるもしくは下がる(流行りのアベノミクス的には先高期待で上がる)などありますね。また25日移動平均線からの乖離率などを気にしますね。あるいは騰落レシオとか。それらの分析の根拠となっているのはすべてテクニカルなのです。
四季報に出ているような業績や財務、景況感などのファンダメンタルズ、浮動株比率や需給はすべてテクニカル分析に織り込まれます。ファンダメンタルを分析の基本とするのはファンダメンタリストと呼ばれるのに対してテクニカル分析を主とする投資家はテクニシャンと呼ばれます。またチャートを主とする分析手法のチャーティストを大きな意味で含むのがテクニシャンです。チャーティストは必ずしもテクニシャンではありませんがテクニシャンはチャーティストです。
どんな人でも取引をするとき、あるいはコンピューターでアルゴリズム取引をするとき、それは必ずそれらのいずれかによる分析に基づくのです。テクニカル分析はすべての事象を織り込むためファンダメンタルズやチャートよりも明確な分析ができます。
先物市場のテクニカル分析 (ニューファイナンシャルシリーズ)です。
題名は先物市場のとなっていますが債券、株、FXなど相場のあるものすべてが対象のテクニカル分析です。
かなりの分量ですし私も読むのに閉口してますが読めば必ず役に立ちます。特に最初の方の基本的な考え方がテクニカルを知るのに必須です。トレンドとはどういうものなのかなど本当に教科書的な本です。RSIだDMIだMACDだと言うまえにこの本でトレンドとローソク足を学ぶべきです。

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株主優待をヤフオクで売りました

by on 3月.30, 2013(土)14:31, under トレード手法

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優待取りの期日の権利付最終売買日が3月26日でした。人気のそれほどない優待銘柄は逆日歩の心配もなく信用売り現物買いの両建てでほぼ無料で手に入れられますね。余力のある場合は取らない手もないかと思います。
取った優待はヤフオクで売れば金券ショップで買い取ってもらうよりも高く売れます。9月の優待がまだ手元にあったのでヤフオクで売ってみることにしました。小田急電鉄と東急電鉄の株主優待券でそれぞれ2000円くらいで売れました。

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投資で最も大事な要素って何だと思いますか?

by on 2月.03, 2013(日)17:17, under トレード手法

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投資で最も大事な要素って何だと思いますか?

余裕やゆとりです。特に精神的な物が大きいです。儲けてやろーという気持ちやどうしても儲けなくてはいけないという状態ではうまくいきません。損をしないことの方が儲けることよりずっと価値があります。楽に儲かる機会は必ず来るのでそれまで損ぜずに待つことです。そしてなによりデイトレードでもスイングトレードでも中長期でもタイミングが一番大事な要素です。中でもいつポジションを取るかつまりいつ買うか、突き詰めるとこれにつきますね。

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シャープのCB価格と株価の見通しと冷蔵庫買いました

by on 10月.28, 2012(日)14:27, under トレード手法

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これまでのところ10月18日の43円を安値としてシャープのCB(転換社債)が暴落してました。
これはつまりふつう転換の見込みのないCBは額面100円近くで張付いてるのに、これは利回り100パーセント超えたりしてるからいわゆる○×価格だろ…
67539.20/T シャープ 20回CB
CB買う気もありませんしまったくオススメもしませんが、仮に55円くらいで買えばこれはつまり償還日の2013年9月30日までシャープが存続した場合額面の100円で償還されます。

一方株ですが金曜の終値は166円で増担保50%の規制がはいっていますが売り禁ではありません。
シャープの株価
シャープの決算発表は11月1日です。

シャープの空売りが過去最大、存続を投資家疑問視
これはつまりあれですよね。

実は最近実家でシャープの冷蔵庫買ったんですよね…
扉を右開きに設定して普通の冷蔵庫と逆にして使っています。
キッチンのスペースが有効に使えてとても満足しています。
容量も前の日立の冷蔵庫と同じはずなんですがかなり広いです。
冷凍室が下段で冷蔵が上段にあるというのも使いやすいです。
SHARP プラズマクラスター搭載どっちもつけかえドア採用 137L冷蔵庫 シルバー系 SJ-PD14W-S SJ-PD14W-S

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相場と反対に動く資産について

by on 7月.30, 2012(月)18:13, under トレード手法

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市場と反対に動く資産を教えてくださいといわれたのですぐ思いつくものをメモしておきます。相場が上がると下がり下がると上がる物です。
また相場が下がると思えばプットを買ったり空売りや先物でショートすればいいわけですが、現物で手軽に代りになる物が今は上場しているのです。
1552 国際のETF VIX短期先物指数 です。
完全にというわけではありませんが相場と反対に動く資産ということならこれではないかと思います。

QUICK MoneyLife
投信ニューフェース 大証ETF『VIX短期先物指数』(国際投信)(10/12/27)

現状1日の売買代金もそれなりにあります。米株式相場が下落すると上昇する傾向のあるS&P 500 VIX 短期先物指数に連動するものです。いわゆる恐怖指数として有名なVIXのS&P 500版です。

また他のを思いついたら書きます。

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デイトレードをする上で、最も重要なポイントやご自身のルールがあったら教えてください。

by on 8月.29, 2011(月)18:08, under トレード手法

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デイトレードをする上で、最も重要なポイントやご自身のルールがあったら教えてください。

最も重要なポイントは損しないことですが、力量以上は張らないことも重要です。

ルールは理由なくトレードしないことです。買えば儲かるわけではないんですよ。何となくはダメ。これこれこういう理由があるから売買するとはっきり言えることですね。そしてなによりタイミングが一番重要です。デイトレードでもスイングトレードでも中長期でもタイミングが一番です。中でもいつポジションを取るかつまりいつ買うか、突き詰めるとこれにつきますね。

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デイトレーディングって儲かるんですか?一日のざっくりとした流れと儲け、儲けるための方法論を教えて下さい。

by on 8月.25, 2011(木)17:20, under トレード手法

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デイトレーディングって儲かるんですか?一日のざっくりとした流れと儲け、儲けるための方法論を教えて下さい。

主にについてです。FX、先物はまた別の機会に。

デイトレードは長くやってれば儲かるようにはなるでしょう。

儲けは相場に入れてるお金次第なので、信用取引が出来るギリギリの30万で運用するのと1億では当然損益も大きく違います。その日何%くらい取れたかが出来の目安ですね。ちなみに毎日1.25%ずつ資産を増やしていけば3ヶ月60営業日後には元金は2倍になります。1.25%はたいしたことないように思えるかもしれないですが、これが結構難しいんですよ。

1日の流れはだいたいこんな感じでしょうか。
朝8時頃起きて前日の夕場とCMEのグロベをチェックする。ロイター、ブルームバーグ、日経平均先物 リアルタイムニュースでニュースを読む。端末(楽天証券のマーケットスピードと野村のノムラ・エクスプレス)の信用情報と取組みなど目立つ記事を読む。寄り前の板を見て回るなどして寄るのを待ちます。朝9時から10時はその日の相場の方向が決まる大事な時間なのでこの時間は一番集中してますね。ランキングや先物と前日に気になると思った銘柄をよくみています。あとは値動きのある銘柄ですね。それで今日はカイなのかウリなのか大体判断します。判断がつかないときはつくまで取引しません。リバウンドや反落を狙う場合もありますがどのセクターが強いか弱いかで売買する銘柄を決めます。大体前場のうちにはポジションもってることが多いです。リスクを減らすために銘柄とセクターを分散させます。前場のみで枠使い切ることもありますし、前場で全部手仕舞うこともあります。あとはそうですねどこまで引っ張るかですね。それはまあいろいろです。たいてい後場引けるまでに全部手仕舞います。持ち越すこともありますが私の場合はうまくいってない時ですね。引けたらその日の値動きをおさらいしておきます。

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マーケット・プロファイルを使ったデイトレード

by on 3月.26, 2011(土)14:55, under トレード手法

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マーケット・プロファイルの大まかなところは、朝マーケットが開いて最初の1時間をIR(イニシャルレンジ)といい、このレンジを抜ける(IRブレイク)とターゲットプライスが決まるものです。ターゲットプライスはIRの値幅と同じ値幅を、上抜けならプラス下抜けならマイナスしたものになります。たとえば、日経225先物が10000〜10050円のIRの場合、10050円を上にブレイクしたターゲットプライスは10100円になり、10000円を下にブレイクなら9950円になります。IRの形状は3つに大別され(1)オープンテスト・ドライブ、(2)オープン・ドライブ、(3)オープン・オークションとなります。
(1)と(2)は順張り(3)は逆張りが有効とされています。
また1日を通して分析すればオープンリジェクションリバースというのも追加されます。
そのほかには取引されている価格の時間の累積(アルファベットで記録する)により引けまでの形状からトレンド・デイ、ノーマル・デイ、ダブルディストリビューション・デイと分類されます。それぞれ翌日に傾向があるようですがここでは触れません。

最初の1時間から残り3時間半の動きを予測しようと目論んでるわけですね。相場が開いて最初の1時間は一番重要な時間帯です。この時間にその日の方向性や高値安値がこのくらいになるとだいたい決まっていると言ってもいいのではないかと思います。そのためいろいろな思惑や需給で出来高が増え値動きが大きくなります。先物、オプション、現物はそれぞれ連動して動くので、とりあえず先物がその日どう動くか予測できればいいでしょう。実際見てみるとばっちり当たることもあるし傾向としてはそうかなというくらいの時もあります。また相場のことなので何があるかわからないというのは頭に入れておきましょう。

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